1. Haz una copia de seguridad
Antes de tocar nada, guarda una copia del Excel tal como está. Si algo sale mal, siempre puedes volver atrás.
2. Empieza por los socios activos
No hace falta migrar diez años de historia el primer día. Lo importante son los socios que pagan hoy. El histórico se puede añadir después.
3. Limpia los datos
- Duplicados: el mismo socio dos veces, a veces con el nombre escrito distinto. Ojo: dos hermanos pueden compartir apellidos y email del tutor, y no son duplicados.
- Campos mezclados: nombre y apellidos en la misma celda, teléfonos con texto, fechas en formatos distintos.
- Estados claros: marca quién está activo, en pausa o de baja.
4. Revisa los datos de cobro
Comprueba que cada socio con domiciliación tiene IBAN, referencia del mandato y fecha de firma. Es lo que más problemas da en la primera remesa.
5. Agrupa las familias
Vincula cada menor con su tutor y revisa los descuentos de hermanos. Así el programa los aplica solo cada mes.
6. Prueba con un grupo
Importa primero un grupo pequeño, revisa que todo cuadra y después el resto.
7. Haz la primera remesa con red
Compara la primera remesa del programa con la que habrías hecho en Excel. Si coinciden, ya puedes olvidarte de la hoja.
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